En esta edición:
URGENTE: Flash Crash Histórico. Lo que sabemos hasta ahora.
🔴 URGENTE: Flash Crash Cripto
📈 BLOCK - Reporte Cripto, esta semana CANCELADO
🗞️ TITULARES - Lo que debes saber de esta semana
Además:
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PORTADA
🔴 URGENTE: Flash Crash Cripto
Cómo un tuit “truth” de Trump borró hasta 16 mil millones de dólares en horas
El golpe
Viernes 10 de octubre de 2025.
La sesión del viernes comenzó con cierta volatilidad pero sin sobresaltos. Cerca del mediodía, el presidente estadounidense Donald Trump escribió en Truth Social que Estados Unidos impondría un arancel adicional del 100 % a todos los bienes provenientes de China y que aplicaría controles de exportación a cualquier software considerado crítico.
Trump justificó su decisión alegando que China había adoptado una posición "extraordinariamente agresiva" al anunciar restricciones a la exportación de tierras raras y la intención de imponer controles a "prácticamente cada producto que fabrican".
En su mensaje, el exmandatario sostuvo que la carta enviada por Pekín a diversos gobiernos era una "carta extremadamente hostil" y anunció que, a partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, en función de las acciones de China), Washington aplicaría un arancel del 100 % sobre los productos chinos junto con restricciones a la exportación de software crítico.
Esta escalada se produjo después de que China ampliara su lista de materiales estratégicos bajo control, lo que incluye la exportación de elementos de tierras raras y tecnologías de fabricación.
La amenaza arancelaria tuvo un efecto inmediato en los mercados financieros. En Wall Street, el índice S&P 500 cayó más de un 2 % y el Nasdaq retrocedió un 2,7 %, arrastrados por las grandes tecnológicas. La aversión al riesgo llevó a muchos inversores a refugiarse en los bonos del Tesoro, de modo que la rentabilidad del bono a diez años bajó entre ocho y nueve puntos básicos, mientras que el índice de volatilidad (VIX) subió cinco puntos.
En paralelo, China endureció sus propias restricciones a la exportación de tierras raras —añadió cinco elementos a su lista de control— y extendió los controles a tecnologías de producción y aplicaciones en el exterior.
Estos materiales son esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y sistemas militares, por lo que la escalada llevó a analistas a advertir sobre el impacto en las cadenas de suministro globales.
La brutal caída de las criptomonedas
El impacto fue aún más violento en el universo cripto. Bitcoin y Ethereum habían iniciado la jornada cerca de sus máximos recientes, pero la combinación de tensiones geopolíticas y un mercado sobreapalancado desencadenó un flash crash sin precedentes.
Además del desplome de precios, la capitalización total del mercado de criptomonedas se redujo bruscamente.
Según cálculos de CoinGecko, el valor de todos los tokens pasó de aproximadamente 4,25 trillones de dólares a 3,84 trillo, es decir, se esfumaron unos 200 000 millones de dólares en cuestión de horas.
Este hundimiento siguió a una caída inicial provocada por otro mensaje de Trump —en el que cancelaba una reunión con Xi Jinping y advertía de subidas arancelarias— que ya había borrado 125 000 millones de dólares de valor y más de 800 millones de dólares en posiciones apalancadas.
Bitcoin (BTC): tras cotizar alrededor de 117 000 USD, se desplomó en minutos por debajo de 110 000 USD, con un rango intradiario cuya parte baja se situó en 105 896 USD. El precio rebotó después de tocar ese nivel, pero la caída fue de unos 12 % en 24 horas.
Ethereum (ETH): retrocedió cerca de 16 % y perdió el soporte de 3 700 USD.
Altcoins: XRP, Solana (SOL) y Dogecoin (DOGE) registraron descensos del 20 % al 30 %; otras como Cardano (ADA), Chainlink (LINK) y Aave (AAVE) se desplomaron hasta 40 %.
Las cifras actualizadas a la mañana siguiente ilustran la magnitud del desplome: Bitcoin rondaba los 111 841 USD, un descenso del 8,4 % respecto al día anterior; Ethereum se situaba en 3 792 USD, cayendo 15,6 %. Binance Coin (BNB) retrocedió 6,6 % a 1 094 USD, mientras que XRP perdió 22,85 % y cotizaba en torno a 2,33 USD. Estas cifras muestran que la venta fue generalizada y no se limitó a los tokens más volátiles.
El sitio de datos Coinglass estimó que más de 7 000 millones de dólares en posiciones apalancadas fueron liquidadas en una sola hora, de las cuales unos 5,7 mil millones correspondían a posiciones largas.
La oleada de liquidaciones dejó a los principales intercambios sobrecargados: Binance informó retrasos y fallos visuales por el volumen récord de operaciones, aunque aseguró que los fondos estaban a salvo. Según análisis de TradingView, el precio de Bitcoin llegó a 109 897 USD antes de recuperarse y Ethereum cayó más de un 11 % hasta situarse por debajo de 3 900 USD.
Un aspecto importante de la debacle fue la extraordinaria dependencia del apalancamiento. Muchos traders operaban con dinero prestado; cuando el precio cayó rápidamente, sus posiciones fueron cerradas automáticamente, provocando un efecto dominó. Analistas estiman que se evaporaron entre 9 000 y 16 000 millones de dólares en contratos de futuros y derivados.
Lo que comenzó como un movimiento de venta se transformó en una cascada de liquidaciones.
Miles de operadores con posiciones apalancadas (operaciones con dinero prestado) fueron forzados a vender automáticamente.
Cada venta empujaba más abajo los precios, generando más liquidaciones.
El resultado: entre 9 y 16 mil millones de dólares en posiciones evaporadas, según distintos reportes de CoinDesk, The Block y CoinGlass.
Un solo exchange registró una operación liquidada por US$87 millones.
Fue el mayor “reset” de apalancamiento en más de un año.
Un analista lo resumió así: “El complejo altcoin fue eviscerado.”
Otro lo comparó con el crash del COVID-19 en 2020.
Y muchos operadores veteranos coincidieron en algo: “Este fue el día que limpió a todos”.
Cómo se vivió desde adentro
La comunidad cripto se volcó en las redes sociales para describir lo ocurrido. El analista Bob Loukas calificó las ventas como “niveles de bomba COVID”; Ram Ahluwalia, director ejecutivo de Lumida Wealth, atribuyó la caída a la combinación entre los comentarios de Trump y un mercado sobrecomprado. El trader Pentoshi dijo que se trató de una de las “tres mayores limpiezas de la historia”, mientras que Zaheer Ebtikar (Split Capital) habló de un “reset total del apalancamiento y una dislocación del mercado”.
👀 Qué mirar ahora
👀 Reacción política: está por ver si Trump mantiene el tono beligerante o si hay acercamientos antes del 1 de noviembre. El arancel puede aplicarse antes si China da nuevos pasos.
👀 Mercados tradicionales: la volatilidad podría incrementarse si la guerra comercial se intensifica. Las caídas del S&P 500 y el Nasdaq, unidas al repunte del VIX y a la búsqueda de refugio en bonos, indican que el nerviosismo no se limita al cripto.
👀 Rebote técnico en criptomonedas: tras tocar mínimos intradiarios de 105 896 USD, Bitcoin rebotó hacia 110 000 USD; será clave ver si puede estabilizarse sin un retorno inmediato al excesivo apalancamiento que provocó la caída.
👀 Mercado de derivados: con más de 7 000 millones de dólares en liquidaciones en una hora, el interés abierto en futuros y opciones se ha reducido drásticamente. Conviene observar si los operadores vuelven a construir posiciones o si adoptan una postura más cautelosa.
👀 Estables y sintéticos: la turbulencia afectó a algunas stablecoins y tokens sintéticos. Incluso el token USDe se desvió brevemente de la paridad durante el evento; seguir estos activos ayuda a detectar estrés en el sistema.
Lecciones del día
El apalancamiento no perdona. Multiplica las ganancias en las subidas, pero destruye rápidamente en las caídas.
El mercado nunca duerme. El desplome de las criptomonedas se produjo fuera del horario de las bolsas tradicionales, recordando que estos activos cotizan las 24 horas.
Gestión del riesgo ante todo. No existe una protección total contra un flash crash, pero sí se puede limitar la exposición y ajustar el tamaño de las posiciones.
TITULARES
Lo que pasó en Archivo Cripto esta semana (antes del desastre 🤦♂️):
La pelea más cara del mundo: 19.130 Millones de Dólares.
Bitcoin cayó hasta los US$102.000 y XRP perdió más del 40% intradía. El impacto del nuevo arancel del 100% anunciado por Donald Trump a las importaciones desde China ya se considera el mayor evento de liquidaciones en la historia del mercado cripto.Un viernes negro para los activos digitales
Bitcoin: máximo histórico en pleno shutdown y todavía sin interés del retail.
BTC registró un nuevo máximo histórico hoy 6 de octubre sobre los $126,000 y opera cerca de ese nivel mientras el mercado digiere el shutdown en EE. UU.Uptober: macro y shutdown en EE.UU. alertan sobre riesgos
Bitcoin supera los $120K en el inicio de Uptober, mientras la economía de EE.UU. muestra señales de enfriamiento y el gobierno entra en un nuevo cierre.
Los ETF de ETH pierden fuerza
Los ETF spot de Bitcoin (BTC) cerraron la semana con entradas netas por $197,8 millones, marcando uno de los mayores flujos positivos recientes hacia productos institucionales de criptomonedas. Este repunte coincide con una ligera corrección en los ETF de Ethereum (ETH), que tras ocho días consecutivos de entradas registraron hoy una salida neta.Bitcoin: máximo histórico en pleno shutdown y todavía sin interés del retail.
BTC registró un nuevo máximo histórico hoy 6 de octubre sobre los $126,000 y opera cerca de ese nivel mientras el mercado digiere el shutdown en EE. UU.Uptober: macro y shutdown en EE.UU. alertan sobre riesgos
Bitcoin supera los $120K en el inicio de Uptober, mientras la economía de EE.UU. muestra señales de enfriamiento y el gobierno entra en un nuevo cierre.
💊 Píldora de la Semana
El Rey del Dolor
Donald Trump volvió a hacer de las suyas —esta vez en modo masoquista económico. En su red social Truth Social, el presidente de EE. UU. anunció que evalúa un aumento “masivo” de aranceles a las importaciones chinas, admitiendo que podría ser “doloroso”… pero que “a largo plazo nos va a encantar”. O sea: el gimnasio de la economía.
La reacción fue instantánea: los mercados se pusieron rojos como si les hubieran mostrado el recibo de la electricidad.
💥 Bitcoin cayó por debajo de los $102.000, Ethereum se deslizó más de 3 %, y las altcoins hicieron coro en caída libre.
Los analistas ahora temen una Trade War 2.0, versión 2025, con menos diplomacia y más tweets.
Trump, fiel a su estilo, dijo que no hay necesidad de hablar con Xi Jinping y que por cada cosa que China monopoliza, EE. UU. tiene “dos”.
Eso sí: los traders tienen una —una sola— razón para preocuparse: el hombre que promete “hacer a América grande otra vez” parece también decidido a hacerla sangrar un poco en el proceso.
🩸 En resumen: el mercado sufre, Donald sonríe. Porque a Trump, claramente… le gusta el dolor.
😅 Humor y Memes
“OK, El Short está listo, ahora publicá la cosa esa de China y peguémosle una patada al cisne negro”.
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