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🪖 MA$TERPLAN #4

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ARCHIVO Cripto
11 de agosto de 2025

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MA$TERPLAN DE HOY
Lunes 11 de Agosto de 2025

CONTEXTO

  • La semana pasada las bolsas globales cerraron en máximos históricos; los índices de Estados Unidos, Europa y Asia culminaron con fuertes ganancias. Los analistas esperan una semana más movida en términos macroeconómicos, con datos de inflación y decisiones de bancos centrales en agenda.

  • Los mercados asiáticos arrancan con menor liquidez por feriado en Japón. Durante el fin de semana se publicaron los datos de inflación de China, con un IPC ligeramente más alto y un IPP por debajo de lo esperado.

  • El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó el jueves pasado una orden ejecutiva que abre la puerta a que los planes de jubilación 401(k) inviertan en criptomonedas. Esta noticia desencadenó fuertes compras institucionales: Bitcoin subió 3,33 % hasta 121 852 USD y Ethereum avanzó 1,25 % hasta 4 300 USD. De acuerdo con The Block, los ETFs de Bitcoin captaron 253 millones de dólares la semana pasada, mientras que los ETFs de Ethereum recibieron 461 millones.

  • Bitcoin pasó el fin de semana al alza: Finbold destaca que el precio se disparó 3,6 % y superó los 122 000 USD, acercándose a su máximo histórico de 123 091 USD. Además, se registraron 364 126 nuevas direcciones de Bitcoin el 9 de agosto, la mayor cifra en un año.

  • Investopedia señala que el lunes Bitcoin operaba por encima de 121 100 USD (2,5 % de subida) y que las acciones relacionadas con cripto —Strategy (ex-MicroStrategy), Coinbase y las mineras Mara y Riot— repuntaban en el pre-mercado.

  • Ethereum se ubica en su nivel más alto desde diciembre de 2021 (alrededor de 4 300 USD) y sigue beneficiándose de las mayores entradas a sus ETFs.

CLAVES DE LA SEMANA

1. Calendario macroeconómico

🗓️ Lunes 11/8 – Jornada tranquila. Feriado en Japón (Mountain Day), por lo que se espera menor liquidez en Asia. En China se publicará el dato de nuevos créditos; en Europa y EE. UU. no hay eventos de relevancia.

🗓️ Martes 12/8 – Sesión agitada. El Banco de Reserva de Australia anunciará su decisión de tasas; el consenso espera mantenerlas, pero cualquier cambio podría mover al AUD. En el Reino Unido se publicarán cifras de empleo y en Alemania el índice ZEW de sentimiento económico. En EE. UU. se publicará el IPC de julio, el dato más esperado de la semana, clave para las expectativas de recorte de tasas; además hablará Thomas Barkin, miembro de la Fed.

🗓️ Miércoles 13/8 – Australia difundirá su Índice de Precios Salariales del segundo trimestre. En EE. UU. saldrán los inventarios semanales de crudo y habrá discursos de los miembros de la Fed Austan Goolsbee y Raphael Bostic.

🗓️ Jueves 14/8 – Los mercados seguirán atentos a Australia (datos de empleo) y al Reino Unido (PIB del segundo trimestre). En EE. UU. se conocerán el Índice de Precios al Productor (IPP) y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

🗓️ Viernes 15/8 – China publicará cifras de producción industrial y ventas minoristas de julio. En EE. UU. saldrán las ventas minoristas, el Índice Empire State de manufacturas y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Feriados en Francia e Italia podrían reducir la liquidez europea.

2. Sentimiento de mercado cripto

  • ₿ Bitcoin – Después de un fin de semana alcista, la principal criptomoneda cotiza en torno a 122 000 USD, muy cerca de su récord histórico. El rally estuvo acompañado por un repunte en direcciones activas y expectativas de inflación en EE. UU.; se crearon más de 364 000 nuevas direcciones el 9 de agosto, la mayor cifra en un año. Investopedia resalta que Bitcoin superó 121 100 USD y que la subida impulsa las acciones de compañías expuestas al cripto como Strategy (ex-MicroStrategy), Coinbase y las mineras Mara y Riot.

  • Ξ Ethereum – Avanzó 1,25 % a 4 300 USD, su nivel más alto desde diciembre de 2021. Las entradas netas a los ETFs de ETH fueron superiores a las de BTC (461 M USD frente a 253 M USD), lo que sugiere un mayor interés institucional.

  • Factores clave – El mercado cripto está pendiente de los datos de inflación (IPC y IPP) de EE. UU., que se publican esta semana. El anuncio de Trump sobre la incorporación de cripto en planes 401(k) generó gran demanda institucional, mientras que los flujos a ETFs siguen robustos. Algunos operadores ven a Bitcoin como refugio ante la inflación y los contratos de predicción en Polymarket asignan un 40 % de probabilidad a dos recortes de la Fed en septiembre.

Flujos en ETFs:

₿ BITCOIN (BTC)

Flujo neto semanal total (lun 4 ago – vie 8 ago 2025): +253,2 millones USD

Destacados:
• IBIT (BlackRock): +188,9 M
• FBTC (Fidelity): –55,2 M
• ARKB (ARK): –5,8 M
• BITB (Bitwise): +62,3 M
• GBTC (Grayscale): +13,3 M
• Otros (BTCO, EZBC, BRRR, HODL, BTCW, BTC): +49,7 M combinados

💡 Las sólidas entradas en IBIT y BITB, junto con aportes de HODL y BTC, compensaron las salidas en FBTC y ARKB. El saldo semanal quedó en terreno positivo (+253,2 M), reflejando un renovado interés institucional tras los anuncios recientes.

Ξ ETHEREUM (ETH)

Flujo neto semanal total (lun 4 ago – vie 8 ago 2025): +326,6 millones USD

Destacados:
• ETHA (BlackRock): +105,4 M
• FETH (Fidelity): +109,0 M
• ETHW (Bitwise): +32,6 M
• CETH (21Shares): +4,0 M
• ETHV (VanEck): +12,2 M
• QETH (Invesco): +5,1 M
• EZET (Franklin Templeton): +5,8 M
• ETHE (Grayscale): +29,8 M
• ETH (Grayscale): +22,7 M

💡 Las entradas robustas en ETHA y FETH impulsaron el total semanal a terreno ampliamente positivo (+326,6 M). El flujo se distribuyó entre varios emisores, sugiriendo una base de demanda más diversificada y sostenida.

3. Notas finales

Esta semana estará dominada por los datos de inflación en EE. UU. y por la decisión de tasas del Banco de Reserva de Australia. La reacción de los mercados de renta variable y de divisas ante el IPC/IPP estadounidense será clave para el sentimiento global. En cripto, Bitcoin y Ethereum se mantienen cerca de máximos, apoyados por flujos a ETFs y compras institucionales, pero la volatilidad podría aumentar si la inflación sorprende al alza o si la Fed comunica un tono más restrictivo. Mantén la atención en el calendario y en las declaraciones de funcionarios de la Fed.

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